デモ — ILPA四半期報告基準のサンプルデータ(Best Practices Fund II, L.P.)を使用しています。実在のファンドではありません。

Blacknorthが四半期パッケージを検証した後、LPに表示される画面です。すべての数字が再計算され、すべての不一致が表面化し、すべての記載がソースページにリンクされます。

LP NAV
$45,673,600
出資約束額
$50,000,000
未出資額
$18,500,000
TVPI
1.2x
DPI
0.3x
ネットIRR(設定来)
20.5%

最新の検証実行

2016年2月15日

チェック結果

合格3件 · 警告4件 · アラート3件 · 情報3件

次回の想定ドキュメント

2016年第1四半期パッケージ — 四半期末から60日以内に受領見込み

キャッシュフロー注記

分配のうち$4.0Mはリコーラブル(再請求可能)です。流動性計画に織り込んでください。

アラートフィード

  • アラート報酬控除率と契約文書の不一致
  • アラート関連当事者残高の異常
  • アラート文書間整合性:損益計算書 ↔ PCAP
  • 警告評価額の悪化
  • 警告大幅な評価増を支える主観的な評価ドライバー
  • 警告コベナンツ余裕度 — Portfolio Company 3
  • 警告評価ドライバーと報告値の矛盾

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